الين الياباني العاصفة المالية التي لا يمكن تجاهلها
الوضع الحالي: قنبلة موقوتة توشك أن تنفجر، إن اليابان تواجه أزمة غير مسبوقة قد تهز الأسواق العالمية اليابان تواجه أزمة مالية غير مسبوقة قد تهز الأسواق العالمية مع دين عام يتجاوز 260% من الناتج المحلي (أعلى من من اليونان خلال أزمتها) وانهيار مستمر لقيمة الين (فقد 40٪ منذ عام 2021)، أصبح الوضع ينذر بخطر حقيقي.
السيناريوهات المحتملة المحتملة
1. الكارثة الوشيكية
- احتمال تصفية اليابان لجزء من حيازاتها الضخمة من السندات الأمريكية (1.1 تريليون دولار)
- ارتفاع جنوني في عوائد السندات العالمية
- موجات بيع موجات عارمة في الأسواق الماليةالين الياباني
2. الزلزال النقدي
- رفع مفاجئ للفائدة بعد 17 عاماً من السياسات التيسيرية
- تقلبات حادة في قيمة الين
- هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة
خطة النجاة للمستثمرين
التحوط الفوري
- زيادة المراكز النقدية إلى 30% على الأقل
- التركيز على الذهبات الآمنة (الدولار، الفرنك السويسري)
استراتيجيات تداول ذكية:
- بيع الين مقابل الدولار (زوج دولار أمريكي/جبي)
- شراء عقود الخيارات للتحوط من التقلبات الحادة
- تقليل التعرض للأصول اليابانية بنسبة 50%
يجب تجنب أصولها:
- الأسهم اليابانية
- سندات الخزانة طويلة الأجل
- عمل الأسواق الناشئة
توقعاتنا للربع القادم:
- وصول الين إلى 170 مقابل الدولار 170
- مؤشر هبوط نيكي بنسبة 20%
- ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 3500 دولار للأونصة
الفرص الذهبية:
1. عند الذروة الشراء عند الذروة السلبية
2. البيع على المكشوف للأسهم اليابانية
3. التحوط عبر العملات الرقمية المستقرة
الكلمة الأخيرة
هذه ليست مجرد أزمة عابرة، بل اختبار حقيقي لمرونة النظام المالي العالمي لا يستعد اليوم سيدفع الثمن غداً
عبدالعزيز الفضلي
إنفينيتي ECN الكويت
خبراء الأسواق المالية
InfinityECN.com
