أفضل الأدوات لتحليل أسواق السلع

أفضل الأدوات لتحليل أسواق السلع

تتحرك الاقتصادات في دورات، وتتناوب باستمرار بين التوسع والركود، وتتأثر السلع بشكل مباشر بطبيعة المرحلة الاقتصادية  التي تمر بها، والقاعدة العامة تنص على أن السلع تميل إلى الأداء الجيد خلال فترات التوسع المتأخر والركود المبكر (وهذا بشكل عام)،  يرجع السبب في ذلك إلى أن مع تباطؤ الاقتصاد، يتم خفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وهذا يعزز أداء السلع. بصفتك مستثمراً يسعى إلى تحقيق عوائد خلال الأوقات الاقتصادية الجيدة والسيئة، فإن التحليل الفني والاساسي أداتين بالغتي الأهمية أسواق السلع

• التحليل الفني

• الرسوم البيانية

• المتوسطات المتحركة (MA)

• مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

• مؤشر القوة النسبية (RSI) 

• التحليل الأساسي

 بالنسبة لك، يمكن استخدامهما لتحديد اتجاه ومعنويات السوق  يتضمن التحليل الفني مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات، بما في ذلك السعر والحجم وتحديد الأنماط والاتجاهات لمساعدة المتداولين  في تحليل سوق السلع وتحديد فرص التداول، وإدارة المخاطر. وفيما يلي بعض :الأدوات الأكثر استخداما 

 توفر معلومات مفصلة عن تحركات الأسعار ضمن أطر زمنية محددة.أسواق السلع

 أحد أبسط المؤشرات وأكثرها استخدامًا في التحليل الفني، وهو متوسط السعر على مدى فترة محددة لسلعة أو سهم. يُنظر إليه كمؤشر متأخر 

ويُستخدم لمراقبة أنماط الأسعار، وإنشاء إشارات شراء أو بيع. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك هو مؤشر اتجاه ومناسب للأسواق التي

 تتحرك ضمن اتجاه، وغير مناسب للأسواق التي تتحرك ضمن نطاق؛ لأنه يميل إلى توليد إشارات خاطئة بسبب تقلبات الأسعار. أسواق السلع

 ويعرف أيضا باسم الماكد، هو مؤشر اتجاه أيضا، يستخدم المتوسطات المتحركة أو المتوسطات المتحركة الأسية للحسابات. يعطي أيضا إشارات صعودية  أو هبوطية، بالإضافة إلى قوة زخم الاتجاه.

 هو مؤشر زخم فني شائع. يحاول تحديد مستوى ذروة الشراء وذروة البيع. يمكن استخدام المؤشر للبحث عن التباعد وهو أقوى إشارات في التحليل الفني  ويحدث التباعد عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، ويفشل المؤشر في تسجيل هذا الارتفاع، مما يشير إلى ضعف الحركة ا لصعودية وإلى انعكاس وشيك وكذلك الأمر في حالة انخفاض السعر. أسواق السلع

يساعد التحليل الأساسي المتداولين على فهم العرض والطلب، والذي يعتبر المحرك الأساسي لحركة أسعار السلع، وكذا تقييم المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع. يساعد التحليل الأساسي أيضاًفي تحديد القيمة الجوهرية (Intrinsic Value) للسلعة، أي تحديد ما إذا كانت السلعة مبالغ في قيمتها أو أقل من قيمتها الحقيقة. أسواق السلع

ومن أهم مؤشرات السوق في التحليل الأساسي التي يوصى بالانتباه إليها عند تداول السلع والاستثمار فيها:

• مؤشر أسعار المستهلك : هو مؤشر اقتصادي رئيسي، يقيس تغير الأسعار في سلة مرجحة من السلع والخدمات بمرور الوقت، ويعد أحد أكثر مقاييس

• إدارة معلومات الطاقة  : توفر تقارير إدارة معلومات الطاقة بيانات مهمة حول العرض والطلب على الطاقة، مثال: يمكن لتقارير مخزون النفط الخام

• أسعار الفائدة  : تحظى أسعار الفائدة بمراقبة دقيقة من قبل المستثمرين. يميل الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة عندما يريد تحفيز

 التضخم شيوعا:قد يؤدي لارتفاع المؤشر إلى زيادة أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل سلبي على أسعار السلع  الأسبوعية أن تسبب بردود فعل فورية على الأسعار إذا كانت الأرقام تختلف بشكل كبير عن التوقعات.  الاقتصاد الراكد، ويرفع الفائدة يرى أن الاقتصاد يسخن ومن ثم هو عرضة للتضخم. فإن ارتفاع أسعار الفائدة تجعل اقتراض المال أكثر تكلفة 

• الناتج المحلي الإجمالي : يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أساسياً للصحة الاقتصادية للبلد. يشير الناتج المحلي الإجمالي المتنامي إلى اقتصاد قوي وارتفاع النشاط

• العقود الآجلة للذهب كومكس : تعكس عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس إجماع السوق بشأن سعر الذهب في المستقبل 

• النحاس: يُسمى النحاس بـ ، فهو يستخدم لشرح اتجاهات الأسعار في سوق السلع، ويعطي النحاس فكرة عن الوضع الصحي للاقتصاد. عندما يزداد الطلب

• مؤشر السلع: يعد مؤشر السلع وسيلة جيدة لتحديد الاتجاه الذي تتجه إليه أسواق السلع. فكما تسمح لك مؤشرات الأسهم بتحديد تحركات السوق العامة، فإن مؤشرات

• تقرير التزام المتداولين : هو تقرير أسبوعي تنشره لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والذي يوفر تفصيلاً للمراكز المفتوحة التي يحتفظ بها مجموعات مختلفة من

• الدولار الأمريكي: يتم تداول العديد من السلع بالدولار الأمريكي مثل النفط الخام والذهب والنحاس والقهوة وغيرها، بناءً على ذلك يؤدي ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى  الصناعي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع مثل النفط والمعادن. من أهم الدول التي يجب متابعة الناتج المحلي الإجمالي لها هما أمريكا والصين؛ لأنهما من أكبر الانترنت،  المشترين للنفط الخام والصلب. على النحاس، فهذا يشير عادةً إلى نمو الاقتصاد، لأنه يستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك البناء والإلكترونيات والسيارات، ويؤدي تباطؤ النمو في الصين إلى انخفاض  الطلب على النحاس والنفط؛ مما يؤدي إلى تراجع أسعارهما. أسواق السلع

 السلع تمنحك وسيلة لقياس التحركات العامة لأسواق السلع مثل  المتداولين في سوق العقود الآجلة. هذا التقرير مفيد بشكل خاص للمتداولين؛ لأنه يوفر رؤى قيمة حول معنويات السوق، ويمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.  انخفاض أسعار السلع 

هل تريد ان تعرف كيف تحقق المكاسب من خلال هذا؟