INFINITY ECN

مقدمة حول تحليل الأسهم

مقدمة حول تحليل الأسهم إن تحليل الأسهم عبارة عن مجموعة من التقنيات والوسائل التي يستخدمها المتداولون بهدف فهم وتحليل الأسواق  المالية والأسهم وذلك من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة، حيث تشمل تلك .الدوات مجموعة متنوعة  من الطرق والمنهجيات التي تتراوح بين التحليل الفني و الأساسي، وتستند إلى البيانات المالية والتاريخية و العوامل الاقتصادية  والسياسية التي تؤثر على أسعار الأسهم  حيث يتم تقسيمها …

مقدمة حول تحليل الأسهم

إن تحليل الأسهم عبارة عن مجموعة من التقنيات والوسائل التي يستخدمها المتداولون بهدف فهم وتحليل الأسواق  المالية والأسهم وذلك من أجل اتخاذ قرارات استثمارية

سليمة ومدروسة، حيث تشمل تلك .الدوات مجموعة متنوعة  من الطرق والمنهجيات التي تتراوح بين التحليل الفني و الأساسي، وتستند إلى البيانات المالية والتاريخية و

العوامل الاقتصادية  والسياسية التي تؤثر على أسعار الأسهم

مقدمة حول تحليل الأسهم

 حيث يتم تقسيمها إلى نوعين رئيسيين وهم 

أدوات التحليل الأساسي والتي تركز على تحليل البيانات المالية للشركات بما في ذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

أداوات التحليل الفني والتي تركز على تحليل أسعار الأسهم في الماضي وبناءًأ على ذلك يتم توقع الأسعار المستقبلية و

اتجاهات السوق بالإضافة لذلك هناك أنواع اخرى سوف يتم توضيحها بشكل مفصل

مقدمة حول تحليل الأسهم

تحليل الأسهم

التحليل الأساسي للأسهم 

وهو أحد أنواع أدوات تحليل الأسهم ويستند الى دراسة البيانات المالية للشركات المراد شراء الأسهم الخاص بها بالإضافة

 الى دراسة بيئة العمل وفرص النمو المحتملة

أبرز أداوات التحليل الأساسي 
  • البيانات المالية:– وهي أداة تستخدم في تحليل ميزانية الشركة وقائمة الدخل بما في ذلك النفقات والأرباح الى جانب المعدلات

 المالية وتقرير التدفقات النقدية

  • تحليل النمو:- من أهم أدوات التحليل الأساسي للأسهم وتستخدم في تحليل السوق بما في ذلك معدلات النمو وحجم السوق و

المنافسة وبعض العوامل الاخرى الى جانب تحليل المنتج وقدرة الشركة على المنافسة وتقييم كفاءة قرارات الإدارة والخطط

 المستقبلية

  • أداة التقييم :- وتستخدم في تحديد القيمة العادلة للسهم من خلال استخدام أساليب مختلفة مثل نموذج الخصم من التدفقات

 النقدية ونسبة السعر إلى الأرباح

  • مواقع الويب والمنصات المالية:- وهي تتيح لك مجموعة من أدوات التحليل الأساسي بشكل مجمع ومنها Yahoo Finance و

 Google Finance و Morningstar Bloomberg و Fundamental

  •  برامج تحليل الأسهم:- وهي ايضًا توفر لك مجموعة من الأدوات في نماذج متكاملة يمكنك استخدامها في نفس الوقت ومنها

Analysis Software و GuruFocus

مقدمة حول تحليل الأسهم

التحليل الفني للأسهم 

وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات تستخدم في تحليل حركة أسعار الأوراق المالية، مثل أسعار الأسهم في الماضي

 من أجل التنبؤ باتجاهات أسعارها في المستقبل، و تعتمد هذه الأدوات على دراسة الرسوم البيانية للسعر، وحجم التداول ومؤشرات

 فنية أخرى

:أبرز أداوات التحليل الفني 
  • خطوط الاتجاه:– وتتكون من خط الاتجاه الصاعد ويربط بين أدنى نقاط الصعر الى جانب خط الاتجاه الهابط ويربط بين أعلى نقاط السعر

 في الرسوم البيانية

  • نماذج الرسوم البيانية:- تحدد الأنماط المتكررة في حركة الأسعار وتستخدم في توقع حالة السوق المستقبلية وتشمل رأس وكتفين وهو 

رمز يشير الى انعكاس الاتجاه، ومثلث يشير الى توقف السعر و قناة وهو رمز يشير الى حركة السعر داخل نطاق محدد

  • مؤشرات الزخم:- وتستخدم في قياس سرعة تغير سعر السهم كما تستخدم في تحديد اتجاه السعر سواء صعودًا أو هبوطًا ومنها مؤشر

 القوة النسبية ستوكاستيك

  •  مؤشرات التقلب:- وتستخدم في قياس مدى التقلب في سعر السهم كما أنها تستخدم في تقييم المخاطر المرتبطة بالأسهم ومنها 

مؤشر Average True Range 

  • أدوات التراجع:- تستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة من السوق ومنها خطوط فيبوناتشي ومستويات الدعم والمقاومة ويمكن 

استخدامها مع أدوات تحليل الأسهم الأخرى

  • مواقع الويب والمنصات المالية:- وهي أدوات أكثر احترافية يمكن استخدامها للتحليل بشكل أفضل وأسرع ومنها TradingView و ChartNexus

 و MetaStock

كيف تساعد أدوات التحليل الفني في تحليل الأسهم؟

إن أداوت التحليل الفني تمثل أساساً في عملية تحليل الأسهم ولذلك يجب الاعتماد عليها الى جانب الأدوات الاخرى

:وفيما يلي سوف يتم توضيح كيفية إستخدام أدوات التحليل 

  • تحديد الاتجاهات:– تستخدم أدوات التحليل الفني لتحديد اتجاه حركة سعر السهم سواء كان صاعدًا أو هابطًا أو جانبيًا وذلك الأمر يساعد المتداولين

 على تحديد ما إذا كان من المرجح أن يرتفع سعر السهم أو ينخفض مستقبلًا

  • قياس الزخم:- يمكن أن تستخدم تلك الأدوات في معرفة حالة السهم هل هو في حالة شراء مفرط او بيع مفرط وبناءًا على تحديد الحالة يمكن

 اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة

  • تحديد نقاط الخروج والدخول:- تستخدم أدوات التحليل الفني بما في ذلك الدعم والمقاومة ونماذج التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة 

عند بيع وشراء الأسهم ويساعد الأمر في اتخاذ القرارات في أوقاتها الصحيحة

  • تأكيد التحليل الأساسي:- غالبًا يلجأ المستثمرون الى استخدام تلك الأدوات جنبًا الى جنب مع أدوات التحليل الأساسي للحصول على نتائج مؤكدة وبناءًا

على تلك النتائج تتخذ قرارات البيع والشراء في الأوقات الصحيحة

:لكن عند إختيار أدوات التحليل يجب مراعاة مجموعة من العوامل أهمها 
  • الميزات والوظائف:– يجب اختيار الأداة التي تسمح لك بالبحث والفرز والتي توفر لك التحليلات الأساسية والفنية وأدوات الرسم والأخبار والمقالات اللازمة

والتي توفر لك نظام تنبيهات قوي يساعدك في معرفة التغيرات بشكل مباشر

  • سهولة الاستخدام:– احرص على اختيار أدا سهلة الاستخدام والتي سوف تلاحظ فيها واجهة استخدام سهلة وبسيطة مع مرونة في التنقل ودعم متوفر على

مدار الساعة يساعدك في التغلب على المشكلات التي تظهر

  • التسعير:- يجب العمل في البداية بالاعتماد على الأدوات المجانية والتي ذكرنا بعضها فيما سبق، وبعد ذلك احرص على اختيار الأداة التي توفر لك

أفضل جودة بأقل سعر ويمكنك قراءة اقتراحات المستخدمين والاطلاع على مراجعة الأدوات المتاحة

  • مستوى الخبرة:- إذا كنت مبتدئًا، فمن المهم اختيار أداة سهلة الاستخدام وتوفر ميزات تعليمية. إذا كنت مستثمرًا أكثر خبرة، فقد تحتاج إلى أداة توفر

ميزات ووظائف أكثر تقدمًا

  • نوع الاستثمار:- من الضروري اختيار أداة تدعم نوع الاستثمار المراد البدء فيه بمعنى إذا رغبت في العمل في تداول الأسهم يجب اختيار أداة

تدعم تحليل الأسهم

www.infinityecn.com

Nidal Nidal

Nidal Nidal

Related Posts

دليلك لفهم العقود الآجلة واستخدامها في تقليل المخاطر

دليلك لفهم العقود الآجلة واستخدامها في تقليل المخاطر العقود الآجلة هي اتفاقيات ملزمة بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين بسعر متفق عليه مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُعد من أهم الأدوات المالية في الأسواق، وتُستخدم للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو لتحقيق أرباح من تحركات السوق المستقبلية. ما هي العقود الآجلة؟ العقوود الآجلة يمكن تداولها …

ملخص الأسواق العالمية – الخميس 29 مايو 2025: مؤشرات متفاوتة وسط زخم الأخبار

ملخص الأسواق العالمية – الخميس 29 مايو 2025: مؤشرات متفاوتة وسط زخم الأخبار شهدت الأسواق العالمية اليوم، الخميس 29 مايو 2025، تفاعلات ملحوظة نتيجة تطورات سياسية واقتصادية بارزة. أبرز هذه الأحداث كان قرار محكمة أمريكية بإلغاء بعض التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، مما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأدى إلى ارتفاع مؤشرات …

سوق الأسهم وكيف يمكن تعويض الخسائر في سوق الأسهم؟

سوق الأسهم وكيف يمكن تعويض الخسائر في سوق الأسهم؟ أصبح تداول الأسهم في وقتنا الحاضر ضرورة لا غنى عنها، حيث يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين حول العالم، لاسيما في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي دفعت الكثيرين للبحث عن بدائل استثمارية فعّالة. ويُعد سوق الأسهم إحدى أبرز هذه البدائل، إذ يجمع بين فرص تحقيق الأرباح وتنمية …

أنواع حسابات التداول: دليلك الشامل لاختيار الحساب المناسب لرحلتك الاستثمارية

أنواع حسابات التداول: دليلك الشامل لاختيار الحساب المناسب لرحلتك الاستثمارية يُعدّ حساب التداول بوابتك إلى عالم الأسواق المالية، حيث يُستخدم لإجراء عمليات البيع والشراء للأصول المختلفة من خلال شركات الوساطة المالية المرخصة. وتتنوع أنواع الحسابات حسب احتياجات وخبرة المتداول، وفيما يلي أبرزها: 1. الحساب التجريبي أداة تعليمية مثالية للمبتدئين، يتيح التداول بأموال وهمية دون مخاطرة، …

تقرير الأسواق العالمية – 28 مايو 2025: مزيج من الترقب، التحركات المفاجئة، والفرص

تقرير الأسواق العالمية – 28 مايو 2025: مزيج من الترقب، التحركات المفاجئة، والفرص شهدت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025، تباينًا في أداء الأصول المالية، في ظل ترقّب واسع من المستثمرين لتطورات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، انعكست على تحركات ملحوظة في أسعار الذهب والنفط والعملات والأسهم. تراجعت أسعار الذهب متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي، حيث فقد …

عوائد السندات اليابانية تنخفض و الدولار الامريكي يرتفع , بالإضافة  الى تحديث اسعار العملات الرقمية

عوائد السندات اليابانية تنخفض و الدولار الامريكي يرتفع , بالإضافة  الى تحديث اسعار العملات الرقمية في يوم الثلاثاء انخفضت عوائد السندات اليابانية بعد انخفاض الين الياباني ليصل الى  144.37 مقابل الدولار , بينما ارتفع الدولار الامريكي ليصرح محللون إن بعض المتداولين مازالوا يتبادلون التقييمات للقرار الذي اتخذه ترامب يوم الأحد الماضي ,ليكون هذه الاخبار اثرت …

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *