ما هو مؤشر بولينجر باند وكيف يعمل؟
تعتبر المؤشرات الفنية أساس أي عملية تداول ناجحة لذا فإن أخذ بعض الوقت لفهمها واستخدامها هو أمر ضروري بالتأكيد. وعلى الرغم من كثرة المؤشرات وتنوعها فإن مؤشر بولينجر باند على وجه التحديد يظل هو المؤشر المفضل بين المتداولين والمستثمرين. يمكن استخدام هذه
الأداة لقياس تقلبات السوق والتعرف على حالات ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق
ما هو مؤشر بولينجر باند؟
مؤشر بولينجر باند هو أداة تحليل فني تستخدم لتحليل الأسعار وتقلبات الأصول المتداولة لاتخاذ قرارات مدروسة للبيع أو الشراء. يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطط أو مجموعات – خط المتوسط المتحرك البسيط وخطين للانحراف المعياري للسعر (خط علوي وخط سفلي).
يتم رسم الخطوط العلوية والسفلية على جانبي خط المتوسط المتحرك البسيط بينما يحدد الانحراف المعياري المسافة بينهم. تمثل هذه الانحرافات نطاق تقلب الأصول بالنسبة لتحركات الأسعار.
كيف يعمل مؤشر بولينجر باند؟
عندما تضيق النطاقات خلال فترة من التقلبات المنخفضة، فإن ذلك يزيد من احتمالية تحرك السعر بشكل حاد في أي من الاتجاهين. انتبه إلى الحركة الخاطئة في الاتجاه المعاكس والتي تنعكس قبل أن يبدأ الاتجاه الصحيح. عندما تنفصل النطاقات بمقدار كبير غير عادي، تزداد التقلبات وقد ينتهي أي اتجاه حالي. تميل الأسعار إلى الارتداد داخل غلاف النطاقات، حيث تلامس نطاقًا واحدًا ثم تنتقل إلى النطاق الآخر. يمكنك استخدام هذه التقلبات للمساعدة في تحديد أهداف الربح المحتملة. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر من النطاق السفلي ثم تجاوز المتوسط المتحرك، يصبح النطاق العلوي هو هدف الربح. يمكن أن يتجاوز السعر أو يقترب من النطاق لفترات طويلة خلال الاتجاهات القوية. ويمكن توقع استمرار الاتجاه القوي عندما يتحرك السعر خارج النطاقات. ومع ذلك ، إذا تحركت الأسعار على الفور مرة أخرى داخل النطاق، فسيتم إلغاء القوة المقترحة.
كيفية رسم خطوط مؤشر البولينجر باند؟
:عادة ما يتم رسم خطوط بولينجر على شكل ثلاثة خطوط
- خط علوي
- خط وسط
- خط سفلي
الخط الأوسط للمؤشر هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يمثل الخطان العلوي والسفلي، بشكل افتراضي، انحرافين معياريين أعلى وتحت الخط الأوسط (المتوسط المتحرك) إذا كان النطاقان العلوي والسفلي انحرافًا معياريًا واحدًا، فهذا يعني أن حوالي 68٪ من تحركات الأسعار التي حدثت مؤخرًا موجودة ضمن هذه النطاقات.
إذا كانت النطاقان العلوي والسفلي عبارة عن انحرافين معياريين، فهذا يعني أن حوالي 95٪ من تحركات الأسعار التي حدثت مؤخرًا موجودة ضمن هذه النطاقات
حساب بولينجر باند
:يتم حساب بولينجر باند عن طريق الصيغ التالية
- النطاق الأوسط = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA)
- النطاق العلوي = SMA لمدة 20 يومًا + (الانحراف المعياري للسعر لمدة 20 يومًا × 2)
- النطاق السفلي = SMA لمدة 20 يومًا – (الانحراف المعياري للسعر لمدة 20 يومًا × 2)
أولا، قم بحساب المتوسط المتحرك البسيط. بعد ذلك، قم بحساب الانحراف المعياري على نفس عدد الفترات مثل المتوسط المتحرك البسيط. بالنسبة للنطاق العلوي، أضف الانحراف المعياري إلى المتوسط المتحرك بالنسبة للنطاق السفلي، اطرح الانحراف المعياري من المتوسط المتحرك
:كيف يساعد مؤشر بولينجر باند في تحليل الاتجاهات
لقد تم ابتكار مؤشر بولينجر باند بواسطة متداول ومحلل مالي معروف وهو جون بولينجر في أوائل فترة الثمانينات. حيث يساعدك هذا المؤشر على اكتشاف انعكاسات الأسعار الممكنة من خلال تحديد مستويات ذروة البيع وذروة الشراء من خلال الانحراف المعياري ولا يتطلب هذا المؤشر الكثير من التحليل للوصول إلى قرار مدروس – حيث يتباعد الخطان العلوي والسفلي عندما يشهد السوق تقلبًا كبيرًا ويتقلصان عندما يشهد السوق تقلبًا قليلًا. فمن خلال هذه المؤشرات فيمكن للمتداولين فهم الاتجاهات بشكل أفضل وتحديد أوقات دخولهم بكفاءة أكبر وتجنب الخسارة. ولكن مؤشر بولينجر باند معروف لأنه يتضمن سعر السوق ويعتمد في حساباته على السعر كذلك. وبهذه الطريقة فيمكن للمتداولين استخدام هذ المؤشر لاتخاذ قرار بدخول السوق أم لا وفي الوقت المناسب
عيوب مؤشر بولينجر باند
إشارات كاذبة: يمكن أن تولد خطوط بولينجر إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق التي لا تتجه. يجب على المتداولين استخدام Bollinger Bands جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات
قد لا يعمل في جميع ظروف السوق: قد لا تعمل خطوط بولينجر في جميع ظروف السوق. في الأسواق المتقلبة أو الجانبية، وقد لا يوفر دقيقة يجب على المتداولين عدم استخدام خطوط بولينجر فقط وإنما يجب إستخدام المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي لتحديد الإشارات واتخاذ قرارات تداول مستنيرة ويجب عليهم أيضًا مراعاة مدى تحملهم للمخاطر وأسلوب التداول الخاص بهم عند استخدام مؤشر بولينجر باند أو أي مؤشر فني آخر
