كيف تختار سهمك الصحيح للتداول ؟
: هنالك مجموعة من الأسس يجب الإعتماد عليها حتى تختار سهمك الصحيح للتداول
- نمو ثابت في توزيع الأرباح
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية <0.5
- النسبة الحالية> 1.5 و <2.5
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية <1.5
- العائد على حقوق الملكية> 8%
- العائد على الأصول> 6%
- نمو ثابت في نسبة الأرباح إلى الأسهم
:معايير اختيار الأسهم الناجحة
- ارتفاع الأرباح: الأرباح تحرك السوق، كلما زادت أرباح الشركة، كلما زادت فرصة ارتفاع سعر أسهمها، انظر إلى الأسهم التي حققت أرباحاً خلال 3 السنوات الماضية
بأكثر من 10%
- الأصول: زيادة أصول الشركة مع ثبات أو انخفاض ديونها أيضاً من المؤشرات الإيجابية
- الدعاية الإيجابية للصناعة: تقارير وسائل الإعلام عن الأداء المالي للشركة ومنتجاتها وقبول المستهلك لها
- الشراء المكثف: تزايد معدلات شراء السهم من الأشخاص المُطلعين على نشاط وأداء الشركة، مثل المدراء أو شراء الشركة لأسهمها Buyback
- رواج المنتجات أو الخدمات: إذا كان ما تقدمه الشركة من منتجات شائعة بين المستهلكين، فهذا يبشر بالخير فيما يتعلق بالأرباح وارتفاع سعر السهم. يحب “بيتر لينش
” أن يرى ما يشتريه المستهلكون قبل اختيار الأسهم
الجدارة الائتمانية للشركة؛ تدل بكل تأكيد على قوة الشركة ومدى قابليتها لمواصلة النمو والازدهار
- مقارنة نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): تُحدد تبعاً للسوق أو الصناعة؛ إذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح في صناعة معينة 20، فيمكنك اختيار شركة تبلغ نسبة السعر إلى الربح
فيها 15، فهذا مؤشر على أن الشركة لديها إمكانية للنمو
- مقارنة صافي الربح: ينصح بمقارنة صافي الربح المحقق مع أرباح العام السابق، للكشف عما إذا كانت أرباح الشركة تتحسن من عدمه. في حال كانت أرباح العام الماضي أكبر من
العام الحالي، يُفضل تجنب الشركة أو على الأقل معرفة أسباب التراجع
- صافي قيمة الشركة: يخبرك ما إذا كانت الشركة قادرة على سداد ديونها، مع ملاحظة أن صافي القيمة للشركة الناجحة ينمو بانتظام
- صافي الدخل: هو أرباح الشركة التي -بطبيعة الحال- تعزز قيمتها، ومن ثم يصبح سهمها أكثر قيمة. حاول قبل الاستثمار في الأسهم معرفة كيف تنفق الشركة أرباحها، هل تعيد
استثمارها أم توجهها إلى سداد الديون؟
- العرض والطلب: العرض يُبين ما هو متاح والطلب يعكس معدل الإقبال، وبطبيعة الحال كلما ازداد حجم الطلب كان هذا مؤشر إيجابي ومحفز للاستثمار في السهم
- القدرة التنافسية: هل اخترت الشركات الرائدة في هذا القطاع أو التي يمتلك حصة كبيرة في السوق؟، إجابة هذا السؤال تساهم بصورة كبيرة في حسم عملية اختيار السهم من عدمه
:هنالك إيضاً مجموعة من الأسس للتنبيه والتحذير عند تراجع سعر الأسهم يجب الإنتبهاه لها
:توجد بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها؛ إذ تعد بمثابة علامات تحذيرية تُنذر بتراجع أسعار الأسهم، وهي
- مشاكل سياسية
- تراجع الأرباح
- تباطؤ المبيعات
- تقارير وتحاليل غير منطقية
- البيع المكثف من قبل المدراء والمطلعين على أسهم الشركة
- انخفاض في توزيع الأرباح
- تزايد التغطية السلبية
- الدين مرتفع وغير مستدام
- مشاكل في الصناعة
كيفية إدارة المخاطر عند شراء وبيع الأسهم
:لا يتعلق الاستثمار الناجح فقط بما تستثمر فيه، بل بالطريقة أيضا التي تستثمر بها. علينا أن نفهم المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ومن ثم اتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة للتحوط تجاهها ويشمل ذلك
- الحرص على تنويع المحفظة الاستثمارية عبر القطاعات المختلفة
- الاهتمام بتعيين مستويات وقف الخسارة بشكل مُسبق
- البقاء في حالة اطلاع على أخبار السوق والمؤشرات الاقتصادية
- امتلاك خطة تداول محددة وواضحة مع التدريب على تحييد العاطفة
في الوقت الحاضر اصبح الجميع يقدر ان يمتلك اسهم عبر منصات التداول العالمية لتكون من انجح الاستثمارات الممتازة التي تساعد بتحقيق الربح والاهداف الاستثمارية وتوفر للمتداولين الكثير من الفرص حيث
يطمحوا المستثمرين بناء ثروة على المدى البعيد لتحقيق الربح
هل تريد ان تعرف كيف تحقق المكاسب من خلال هذا السوق سجل معنا وابدأ العمل ؟